001106基金華商健康凈值

A. 001398基金凈值今天

華泰柏瑞健康生活混合基金（001398）2015-07-10基金凈值0.7540元。

B. 001106基金凈值查詢今天晚上

華商健康生活混合基金（基金代碼001106，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月14日單位凈值為0.9450元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

C. 001056基金凈值查詢今天上午

由於6月28日是周日，基金休市，只能參考6月26日基金凈值，北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金（001056）2015-06-26基金凈值1.0700元。

D. 001106昨天凈值是多少

華商健康生活混合基金（001106）昨天凈值是1.3110元。

E. 001150基金今天凈值

融通互聯網傳媒混合基金（基金代碼001150，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年6月16日單位凈值為1.2330元。

F. 001170基金今天凈值

該基金正處於募集期，還沒有建倉呢，所以沒有凈值。最少要等半個月才會看到凈值。

G. 001075基金今天凈值

2019年12月6日，001075基金今天凈值0.7280。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(7)001106基金華商健康凈值擴展閱讀：

001075基金包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債；

中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

H. 001163基金今日凈值

銀華中國夢30股票基金（基金代碼001163，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月20日單位凈值為0.9540元。

I. 001166基金凈值查詢今天

建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅1.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情況：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。

(9)001106基金華商健康凈值擴展閱讀：

建信環保產業股票投資范圍：

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。

債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。

債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。