一隻股票無風險報酬率

1. 如何計算一個股票的報酬率

風險收益率+無風險收益率

2. 無風險收益率+風險溢價求整個股票市場的回報率

市場風險溢價 就是市場平均收益率減無風險利率=6%,大盤代表整體市場的表現，那麼大盤的貝塔值為1的話，貝塔值為1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,還有一種計算收益公式是個股要求收益率Ri=無風險收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算出來=12%

3. 現在有一隻股票和上證綜指的一個月的每一天收盤價 且無風險收益率也曉得 請問怎樣做capm模型啊

CAPM模型公式：

RA(個股A的必要收益率)=RF(無風險收益率)+BA(個股A的貝塔系數)*ERP(個股A的風險溢價)
RF：無風險利率，已知
ERP：個股A的風險溢價，即上證指數該月的日均收益率與無風險利率的差額；
BA： 個股A的貝塔系數，可使用個股A該月的每日收益率對上證綜指該月的每日收益率進行回歸， 所求得的回歸系數就是Beta系數。
利用CAPM公式最後得出的是個股A的必要收益率，即理論收益率

4. 無風險利率和無風險收益率是否是一個概念

不是一個概念。

1、無風險利率是指將資金投資於某一項沒有任何風險的投資對象而能得到的利息率。這是一種理想的投資收益。一般受基準利率影響。

利率是對機會成本及風險的補償，其中對機會成本的補償稱為無風險利率。專業點說是對無信用風險和市場風險的資產的投資，指到期日期等於投資期的國債的利率。

2、無風險收益率是指把資金投資於一個沒有任何風險的投資對象所能得到的收益率。一般會把這一收益率作為基本收益，再考慮可能出現的各種風險。

無風險收益率的確定在基金業績評價中具有非常重要的作用，各種傳統的業績評價方法都使用了無風險收益率指標。

(4)一隻股票無風險報酬率擴展閱讀：

無風險收益率的大小由純粹利率（資金的時間價值）和通貨膨脹補償率兩部分組成。

無風險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率

無風險收益率的確定

在我國股市條件下，關於無風險收益率的選擇實際上並沒有什麼統一的標准。在國際上，一般採用短期國債收益率來作為市場無風險收益率。

5. 一隻股票的貝塔系數是1.3，市場的期望收益率是14%，無風險利率是5%。這只股票的預期風險必須是多少

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等於無風險收益加上風險溢價
期望收益=無風險收益+β（市場預期收益-無風險收益）；
預期風險=期望收益-市場預期收益
證券市場線方程為E(r)=5%+β*(14%-5%)
即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%
即風險收益率是16.7%。

6. 一支股票的貝塔系數是0.8，期望報酬率是13％。一項無風險資產目前賺取

一個平均投資在這兩項資產上的投資組合的期望報酬率是=(13%+4%)/2=8.5%

7. 當股票投資的必要報酬率等於無風險報酬率時,β系數應( ).

必要報酬率=無風險利率+β×市場超額收益

當必要報酬率等於無風險利率時，β等於零

8. 想要知道怎麼才能直接查到一個股票，基金，無風險資產的收益率。

無風險的投資現在還沒有。