⑴ 怎樣計算期貨當日盈虧，結算準備金余額
[例1]某新客戶存入保證金10萬元，在4月1日買開倉大豆期貨合約40手，成交價為2000元/噸，同一天該客戶賣出平倉20手大豆合約，成交價為2030元/噸，當日結算價為2040元/噸，交易保證金比例為5%。計算該客戶的當日盈虧及當日結算準備金余額？
不考慮手續費：
平倉盈虧：（2030-2000）元×20手×10噸=6000元。
持倉盈虧：（2040-2000）元×20手×10噸=8000元。
權益：100000+6000+8000=114000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：114000-20400=93600元。
[例2]4月2日該客戶再買入8手大豆合約，成交價為2030元/噸，當日結算價為2060元/噸，其帳戶情況如何？
持倉盈利：（2060-2030）×10×8+（2060-2040）×10×20=6400元。
權益：114000+6400=120400元。
保證金：2060×10×（20+10）×5%=30900元。
結算準備金余額：120400-30900=89500元。
[例3]4月3日，該客戶將28手大豆合約平倉，成交價為2070元/噸，其帳戶情況怎樣？
平倉盈利：（2070-2060）×10×28=2800元。
資金賬戶：120400+2800=123200元。
或：
平倉盈利：（2070-2000）×10×20+（2070-2030)×10×8=17200元。
資金賬戶：106000+17200=123200元。
⑵ 交易保證金、結算準備金、結算擔保金、風險准備金的區別
與股票全額交易不同，股指期貨交易實行保證金制度。保證金分為交易保證金和結算準備金。其中結算準備金是指結算會員在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。而交易保證金是已經被合約佔用的保證金。舉例來說，假如保證金比例為合約價值的10％，一手合約價值100萬元，某投資者保證金帳戶存入100萬元准備從事股指期貨交易，此時該投資者結算準備金為100萬元，假如某日該投資者買入一手多頭合約，不計手續費等其它費用，則該投資者保證金帳戶中交易保證金為10萬元，而結算準備金為90萬元。
在《中金所結算細則》和《結算會員結算業務細則》意見徵求稿中，中金所對會員最低結算準備金余額進行了規定，要求結算會員的結算準備金最低余額標准為人民幣200萬元，交易會員的結算準備金最低余額標准為50萬元，須以結算會員自有資金繳納。交易所有權根據市場情況調整結算會員結算準備金最低余額標准。
結算擔保金的概念與結算準備金完全不同。結算擔保金制度作為一種防範違約風險的常用手段，在芝加哥商業交易所、韓國交易所等國際市場通用。中金所也借鑒了國際通用做法，與目前國內商品期貨市場不同，要求部分有實力的機構作為結算會員可以與交易所直接進行結算，而其他不具備結算能力的機構不能直接與交易所結算，而是與簽訂協議的結算會員進行結算。這樣，交易所的會員架構呈金字塔型。為避免結算會員違約風險直接向市場擴散，增加市場抵抗風險的財務資源，從而增強市場整體的抗風險能力，保護全體市場參與者的根本利益，中金所採用結算擔保金制度。中金所規定結算會員依交易所規定以現金方式繳納結算擔保金。也就是說，結算擔保金僅僅是交易所向結算會員收取的，結算會員不得向交易會員收取結算擔保金。
結算擔保金分為基礎結算擔保金（結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低結算擔保金數額）和變動結算擔保金（結算會員結算擔保金中高出基礎結算擔保金的部分，隨著結算會員業務量的變化而調整）。在《中金所風險控制管理辦法》意見徵求稿中，中金所對各類結算會員的基礎結算擔保金做了規定：交易結算會員人民幣1000萬元，全面結算會員人民幣2000萬元，特別結算會員人民幣5000萬元。交易所可以根據市場風險情況調整結算擔保金的收取時間以及結算擔保金總額，並有權對個別結算會員提高結算擔保金。
關於風險准備金：風險准備金是指由交易所設立，用於為維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損的資金。
風險准備金的
(一) 交易所按交易手續費收入 20% 的比例，從管理費用中提取;
(二) 符合國家財政政策規定的其他收入。
⑶ 現在期權手續費最低是多少啊
期權主要是股票期權和商品期權。1、股票期權目前只有50ETF期權可以交易，需在證券公司臨櫃開戶才可參與，交易手續費證券公司默認收取15元一張，雙邊收取。可以申請優惠，大資金或者交易量特別大可以申請最低1元一張。2、商品期權交易手續費主要分為兩種：交易手續費：交易所在每日期權交易結束後根據會員當日成交期權合約數量按交易所規定的標准對買賣雙方計收手續費。目前交易中豆粕期權開倉1元、平倉1元；當日開平手續費減半收取。目前交易中白糖期權開倉1.5元、平倉1.5元。行權手續費：期權買方行權和賣方履約時交易所對其分別收取的費用。目前豆粕期權行權手續費1元/手，目前白糖期權行權手續費1.5元/手。
⑷ 個股期權初始保證金、維持保證金、結算準備金的區別
初始保證金是空頭開倉時(注意是開倉時點)的保證金額。
維持保證金是每天需要維持一定比例的保證金(假設當日保證金不足需要補交保證金)。
結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算帳戶中預先准備的資金。
初始保證金和維持保證金是針對個人或機構投資者，而維持保證金和結算準備金針對的是會員單位(期貨公司或者證券公司)。
⑸ 結算準備金余額計算
你好，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算準備金余額具體計算公式如下：
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日盈虧+入金－出金－手續費等。
結算完畢後，結算會員的結算準備金余額低於最低余額標准時，該結算結果即視為交易所向結算會員發出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。
交易所發出追加保證金通知後，可通過期貨保證金存管銀行從結算會員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，結
算會員必須在下一交易日開市前補足至結算準備金最低余額。未能補足的，若結算準備金余額小於結算準備金最低余額，不得開倉；若結算準備金余額小於零，交易
所將按風險控制管理辦法的規定進行處理。
⑹ 期貨結算準備金計算題。麻煩好心人做一下，給過程，謝謝！
為保證市場結算的順利實現，有效地規避結算風險，根據市場規則，市場運營機構可以要求參與市場交易的市場主體在結算賬戶中存入的、並保持一定數量的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算帳戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所規定。結算擔保金是指由結算會員依交易所的規定繳存的，用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。風險准備金是指由交易所設立，用於為維護市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損的資金。
⑺ 期貨虧盈和准備金余額
期貨採用了是逐日盯市的結算方法。每天結算的時候都是要以結算價來計算的，這不同於逐筆對沖。
結算準備金余額＝當日結存-保證金的佔用。
當日結存＝上日結存+當日的盈虧+出入金-手續費（本題忽略不計了）
當日盈虧＝平倉盈虧+持倉盈虧
1日結存＝0+（2050-2000）*10*20+（2040-2000）*10*20+100000＝118000
2日結存＝118000+（2060-2040）*10*8+（2060－2040）*10*20＝123600
2日結算準備金余額＝123600-2060*10*0.05*28＝94760
⑻ 結算準備金余額是如何計算的
在《中國金融期貨交易所結算細則》(徵求意見稿)中，當日結算準備金余額具體計算公式如下：
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費等
中金所對結算會員的經紀賬戶和自營賬戶的結算準備金余額分別結算。結算完畢後，結算會員的結算準備金余額低於最低余額標准時，該結算結果即視為中金所向結算會員發出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。結算會員必須在下一交易日開市前補足至結算準備金最低余額；逾期未補足的，該賬戶不得開新倉或按《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的規定處理。
⑼ 關於期貨結算準備金余額
這樣是不需要追加保證金的，期貨是每日無負債結算，你的盈利每天都結算給你了，完全滿足價格上漲致使保證金增加的部分了
如果是突然遇到交易所要大幅提高保證金，比如股指期貨就是，這樣的情況就需要了