怎麼用方差評述股票風險

1. 如何判斷股價有風險

不要與股市行情作對，不要為特定的需要去從事投機。
買進靠耐心，賣出靠決心，休息靠信心。
只要比別人多冷靜一分，便能在股市中脫穎而出。
不要妄想在最低價買進，於最高價賣出。
股票買賣不要耽誤在幾個「申報價位」上。
市場充滿樂觀氣氛，利多消息頻傳，股價大漲，連續上漲幾十個漲停板，連冷門股都出現漲停板時應考慮賣出。
股民大眾是盲從的，因此應在別人買進時賣出，在別人賣出時買進。
放長線鉤大魚，好酒放得愈久愈香。
以投資的眼光計算股票，以投機的技巧保障利益。
買股票如學游泳，不在江河之中沉浮幾次，什麼也學不會。
天天都去股市的人，不比市場外的投資者賺錢。
專家不如炒家，炒家不如藏家。
股市無常勝將軍。
賺到手就存起來，等於把利潤的一半鎖進保險箱。
分次買，不賠錢；一次買，多賠錢。
在行情跳空開盤時應立即買進或賣出。
許多股民時常隨市場大勢搶出搶進，沒有自己的投資主張，而造成無謂的損失。
初入股市的新手，最好從事長期投資，並選擇稅後利潤高，流通性好的熱門股票。
"剪成數段再接起來的繩子，再接起來一定比原來的短。"買賣股票，短線操作者最後肯定不如長期投資者的人獲利得多！
不準備做委託買賣時，最好遠離市場，天天到證券公司觀望行情的人，容易受行情變化及市場的渲染而作出錯誤的決策。
膽量大，心思細，決心快，是成功的三項條件。
股票新手不要急於入市，可以去游俠股市，通過模擬炒股先了解下基本東西，對入門學習、鍛煉實戰技巧很有幫助。
上升行情中遇到小跌要買，下跌行情中遇到小漲要賣。
行情漲了一段時期後，成交量突然破記錄，暴增或逐漸萎縮時，大概就是最高峰了！賣出時動作要快，買進時不妨多斟酌。
如果錯了一次買進的良機，就把它忘記，股市上的機會無窮無盡，只要你有足夠的耐心且保持鎮定，你總能抓住一兩次大行情。
投入股票的金額，不要超過可以承受損失的能力。尤其是對全額交割，更應特別小心。
以上漲三成作為賣出目標，這是制訂投資目標的基準，也是買賣股票方法之一。
放不過機遇，就躲不過風險。
股票沒有好壞之分，買股票就怕炒來炒去，見異思遷，心猿意馬。
買股票雖然不容易，賣股票也是一門大學問，許多股民很會買股票，卻不懂得如何賣股票。事實上，一個真正成功的股民，是懂得在最適當的時機賣出高價。
最大價下跌，或量大價不跌，如出現在股價大的漲幅之後，應斷然出局以保戰果，須知股價上漲必須有增量的配合。
每個已入市的股民，都應該製作一張買賣股票的記錄卡，親自記錄自己的買賣操作，可以加深失敗的教訓，這樣才能避開歷史的重演。避免重蹈覆轍。
什麼時候買比買什麼更重要，選擇買的時機比選擇買什麼股票更重要。
買進股票之前，先寫下五條支持你投資這家公司的理由，並隨時檢查，如果發現其中有三條理由已不存在，就應立刻賣出股票。
遇到虧損時應立刻了結，遇到賺錢時不要急於出手，但也不可貪圖到最後的最高價位。
投資股票千萬不要追價買賣。
看大方向賺大錢，看小方向賺小錢。
買賣股票是為了盈利，但要學會將盈虧置之度外。
股市由低谷反彈時，前三天仍為不穩定期，要看以後一周的走勢，才是決定股市是否遠離谷底的關鍵時刻。
唯有休息才能保障即得之利益，唯有休息才能養足精神，爭取下一回合的勝利。
忙於工作的股民，不妨選擇定量定時投資法。
可由"買少量、買多樣"來體驗股票賺錢之道。
市場往東，你最好不要往西，喜歡和市場做對的人沒有好下場。
不在大漲之後買進，不在大跌之後賣出。
黑馬股可遇不可求，投資勝票仍應以踏實為主。
不要因為一個升降單位而貽誤時機。
申購新股票要慎重選擇，股民吃虧上當的事已屢見不鮮。
投資人，為成功的投機；而投機人，乃失敗的投資。
若要在不安定中尋找安定，買進股票最好不要超過3～5種。
買進一流大公司的股票，乃是正確的，但應注意其未來的發展性。
會做股票的人，一年只做少數幾次就夠了；賺了錢而捨不得離開的人，終究會虧了老本。
股市裡買進機會多，賣出機會少。
對投資者而言，能利用較短的中期趨勢，要比做長期趨勢所得更多。
不在成交大增之後買進，不在成交量大減之後賣出。

2. 如何衡量某一支股票的風險大小

上市後幾年的平均市盈率、平均市凈率、平均股價
公司有沒有財務問題，經營是否正常，有沒有吃官司，被反傾銷等等

3. 用期望方差公式證明如何將兩只股票的風險降低為0

風險降為零時，相應的利潤也被對沖掉了，最終結果損失的是交易費用和印花稅。

4. 股票風險的度量主要有哪些

在用於度量證券組合投資風險的協方差矩陣為非正定時 ,研究允許賣空且存在無風險證券的證券組合投資決策模型 ,給出了最優投資比例系數的計算方法及有效邊界。在投資活動中 ,收益和風險是投資者關心的兩個基本問題。現代投資理論創始人 Markowitz假定投資風險可視為投資收益的不確定性 ,這種不確定性可用統計學中的方差或標准差來度量 ,而投資收益可用統計學中的均值或期望來度量。理性的投資者在進行投資決策時追求的是收益

5. 為什麼可以用方差來衡量風險

概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）指每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。在許多實際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。方差為衡量源數據和期望值相差的度量值。

風險都是源自未來事件的不確定性，從數學角度看，它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標准差。

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通過風險衡量，計算出較為准確的損失概率，可以使風險管理者在一定程度上消除損失的不確定性。對損失幅度的預測，可以使風險管理者了解風險所帶來的損失後果，進而集中力量處理損失後果嚴重的風險，對企業影響小的風險則不必過多投入，如可以採用自留的方法處理。

在風險識別的基礎上，通過對所收集的資料進行分析，運用定性與定量的方法，估計和預測風險發生的概率和損失程度的過程。風險衡量所要解決的兩個問題是損失概率和損失嚴重程度，其最終目的是為風險決策提供信息。

6. 股票風險測評怎麼做

你好，股市風險測評，一般來講，有三種方法可以衡量證券投資的風險。
1.計算證券投資收益低於期望收益的概率
假設，某種證券的期望收益為10%，但是，投資該證券取得10%及以上收益的概率為30%，那麼，該證券的投資風險為70%，或者表示為0.7。
這一衡量方法嚴格從風險的定義出發，計算了投資某種證券時，投資者的實際收益低於期望收益的概率，即投資者遭受損失的可能性大小。但是，該衡量方法有一個明顯的缺陷，那就是許多種不同的證券都會有相同的投資風險。顯然，如果採用這種衡量方法所有收益率分布為對稱的證券，其投資風險都等於0.5。然而，實際上，當投資者投資於這些證券時，他們遭受損失的的可能性大小會存在很大的差異。
2.計算證券投資出現負收益的概率
這一衡量方法把投資者的損失僅僅看作本金的損失，投資風險就成為出現負收益的可能性。這一衡量方法也是極端模糊的。例如，一種證券投資出現小額虧損的概率為50%，而另一種證券投資出現高額虧損的概率為40%，究竟哪一種投資的風險更大呢?採用該種衡量方法時，前一種投資的風險更高。但是，在實際證券投資過程中，大多數投資者可能會認為後一種投資的風險更高。之所以會出現理論與實際的偏差，基本的原因就在於：該衡量方法只注意了出現虧損的概率，而忽略了出現虧損的數量。
3.計算證券投資的各種可能收益與期望收益之間的差離，即證券收益的方差或標准差
這種衡量方法有兩個鮮明的特點：其一，該衡量方法不僅把證券收益低於期望收益的概率計算在內，而且把證券收益高於期望收益的概率也計算在內。其二，該衡量方法不僅計算了證券的各種可能收益出現的概率，而且也計算了各種可能收益與期望收益的差額。與第一種和第二種衡量方法相比較，顯然，方差或標准差是更適合的風險指標。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

7. 用統計學計算股票風險

就用方差算就可以了啊。如果你知道方差的演算法，那麼原理就是把A、B這10周的價格計算出平均值，然後用每周的價格-平均值，再平方 然後把這10個數相加，用和除以10 分別算出A B的方差，方差小的說明其價格波動小，那麼就更適合該投資者

8. 利用方差來衡量資產風險有哪些缺陷

標准差和方差都是用絕對數來衡量資產的風險大小，在預期收益率相等的情況下，標准差或方差越大，則風險越大；標准差或方差越小，則風險越小。所以，方差指標衡量的是風險的絕對大小，不適用於比較具有不同預期收益率的資產的風險。

9. 為什麼可以用方差衡量風險

不確定性是所有學科、所有領域都要面臨的問題。但經濟學只把不確定性限定在投資領域，而且賦予不確定性以貶義——風險——資產未來損失的不確定性。

1950年代，馬科維茨用資產的方差來定義風險。資產組合理論，包括後來獨步金融工程領域的布萊克—斯科爾斯期權定價公式都是建立在這個邏輯基礎之上。但是需要思考的是，用方差衡量風險是否合適？

首先，不確定性是指未來的情況，過去發生的已經是確定性了。如果用過去的確定性來解釋未來的不確定性，就犯了一個邏輯錯誤。比如某支股票過去十個季度的績效情況是完全可知的，其平均收益率（樣本均值）很容易計算得出，其波動性（樣本方差）也可以計算得出。但是用過去的波動性來解釋未來的波動性，就犯了刻舟求劍的錯誤。用過去的波動性解釋未來的波動性，其前提條件是市場過去和未來的高度相似性，這樣能得到較好的解釋和估計。但市場是瞬息萬變的，不存在所謂的一般規律。歷史也不可能重演。基於這個一般判斷，用資產的樣本方差來衡量風險是不合適的。

其次，既然用方差衡量風險不合適，那麼用協方差來衡量組合風險也不合適。資產組合理論認為：如果持有十支以上的股票，那麼就能基本抵禦非系統風險。該理論把非系統風險（股票之間的相互波動）和系統風險（市場的波動）截然割裂開來，這種簡單的兩分法也有問題。任何股票的波動都包涵了系統風險的影響，整個資產組合的風險機制就更為復雜。分散投資有用，但實際觀察中，分散投資的作用並沒有數學模型顯示的那麼強大。

再次，從規避風險的手段來看，方差衡量風險也不怎麼有用。金融市場上，規避風險的手段有三種：分散投資、期貨、期權。期貨可以100%的規避風險（排除投機期貨的情況），但這種完美的規避風險並非出自方差分析，而是市場上剛好出現一對耦合，即期貨的多頭和空頭以同樣的價格鎖定未來的交易。期權也有類似的機制。分散投資並不能絕對規避風險，往往成為風險的犧牲品。熱衷資產組合理論的分析師常說「不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里」，但是，如果所有的籃子都摔在地上呢？

資產組合理論有一個隱性的邏輯基礎，即資產的波動和物理學的運動一樣是可重復的。但是資產的買進和賣出是受人的意志決定的，但人的行為是很微妙、很復雜、無法數學化的行為。資產組合理論提供了一個參考的方法，但是我們必須認識到，這僅僅是參考，而非定律。

10. 利用方差來衡量資產的風險存在那些缺陷

標准差等於適用於預期的風險評估
適用於從風險評估溜走標准程序不等於下
預期計劃的預期值不相等，較小的風險標准溜走反之少就越大。