『壹』 股票風險評估
這是對你的一個投資問卷調查，評估你的投資風格是激進的還是穩健型的
『貳』 想問2012、2013年中國股票市場風險評價系數即β系數是多少
2012年，全部A股相對於上證綜指的β系數之均值：1.304227。
截止2013年12月31日，股票A股市場，
流通股市值228,862.37億，
限售股流通市值33,142.62億。較2012年末增長3.98%。
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/
『叄』 評估基金風險的幾個指標
一、與收益相關指標：阿爾法系數： 反映超額投資回報率（越大越好）
阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照貝塔系數（β）計算的期望收益之間的差額。代表基金多大程度上跑贏預期收益率
二、與風險相關指標：
1、標准差：反映基金回報率的波動幅度（越小越好）
標准差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也就越大。
標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高
2. 貝塔系數：衡量價格波動情況（牛市及上升階段越大越好，熊市及下跌階段越小越好）
貝塔系數（β）是一種評估證券系統性風險的工具，用以評估某隻股票或某隻股票型基金相對於整個市場的波動情況。
貝塔系數是一個相對指標。貝塔系數越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。換言之，貝塔系數越高，其風險也就越大
三、與收益風險都相關指標：
1、夏普比率: 基金績效評價標准化指標（越高越好）
夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指數），是諾貝爾獎獲得者威廉·夏普根據資本資產定價模型（CAPM）發展出來，用來衡量金融資產的績效表現的一個指標。
夏普比率的核心思想是，選擇收益率相近的基金承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的基金則收益率越高越好。該比率代表投資人每多承擔一份風險，可以拿到幾份報酬，該比率越高，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差
如果夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。因此，夏普比率越大，說明該只基金單位風險所獲得的風險回報也就越高，基金的績效也就越好
2、R平方：反映業績變化情況（越接近100阿爾法系數與貝塔系數越可靠）
前面我們提到了貝塔系數，然而它能否有效衡量風險，很大程度上受基金與業績評價基準相關性的影響。如果將基金與一個不大相關的業績評價基準進行比較，計算出來的貝塔系數就沒有意義。所以考察貝塔系數時，應當同時考察另一個指標——R平方。
R平方是衡量一隻基金業績變化在多大程度上可以由基準指數的變動來解釋，以0至100計。如果R平方值等於100，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若R平方值等於60，即60%的基金回報可歸因於業績基準的變動。簡言之，R平方數值越小，說明業績基準變化與基金錶現的相關性越低。
此外，R平方也可用來確定貝塔系數或阿爾法系數的准確性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其兩個系數的准確性便越高。
注意：上述5個指標能幫助我們進行基金風險評估，但是，要想獲得理想的投資收益，需要考慮的因素還有很多，如基金公司的情況、基金經理的水平等。所以，我們需要不斷地加強投資方面的學習，從而提升投資技能
『肆』 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的
反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准差等，也有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差
『伍』 什麼是股市風險評估
股票市場風險管理的第二個步驟是進行風險評估。所謂風險評估，簡單地說就是測算各種不確定因素導致股票投資收益水平減少的程度或可能給投資者造成經濟損失的程度。
風險評估的原則：
①風險評估的結果只能是一個大致的參考值。雖然風險評估的目的是測算某種不確定因素導致投資收益減少的程度，但是，不能指望它可以給出一個十分精確的數學答案，使評估的結果與將來的實際情況完全一樣。更多的時候，評估者獲得的是比較各種股票風險度的參照值，根據這些參照值，投資者大體了解哪種股票的風險較大，哪種股票的風險較小一些。
②風險評估的結果很可能會發生變化。風險的變異性決定了任何一種股票的風險程度都是可以改變的。而風險程度低的股票可以因為某些原因，比如企業經營管理水平的下降而成為風險程度高的股票；反之，風險程度高的股票也會因為一些因素的變化而成為低風險的股票。所以，對風險的評估要有連續性，要定期地核對，修正其評估結果。
③評估風險的方法通常是根據風險變動的一般規律或計量經濟學的定理設計的。然而，在不同的時間、不同的地點、發生在不同類型股票上的風險，總有一定的特殊性。所以，在應用風險評估的結果進行投資決策時要注意到這一點，避免以簡單的形式邏輯推理替代辯證邏輯思維，作出選擇。
這些可以慢慢去領悟，投資者進入股市之前最好對股市有些初步的了解。前期可用個牛股寶模擬炒股去看看，裡面有一些股票的知識資料是值得學習的，也可以通過上面相關知識來建立自己的一套成熟的炒股知識經驗。希望可以幫助到您，祝投資愉快！
『陸』 股市之中所說的評估模型是什麼請高手請教
：在股票投資過程中,通過股票價值評估可以規避、降低風險,使投資者選擇到風險性、收益性、流動性和時間性方面同自己要求相匹配的、合適的投資對象。目前,進行股票價值評估所採用的分析方法,按照前提假設與引用資料的不同,可以分為三種不同的類型:基本分析、技術分析、現代證券組合理論。這三種投資理念對於我們在市場上所觀察到的股票價格和股票內在價值之間的關系有不同的觀點。基本分析主要是根據經濟學、金融學、投資學的基本原理推導出來的分析方法,技術分析則是根據股票市場本身的變化規律得出的分析方法,現代證券組合理論認為市場是有效的,新的信息能很快的反映在股票價格中,並且從來就不存在被高估或者低估的股票。不管採用哪種方法進行分析,股票價值評估都是股票投資管理的核心問題。力了進行股票價值評估,為了將影響股票價格的市場因素、行業因素、公司因素等從彼此孤立、互不聯系的狀態轉化為更接近實際情況,使各種因素變得彼此制約、相互關聯,受到資本資產定價理論中多因素模型的啟發,本文提出了基於綜合因素模型的股票價格評估方法,介紹了該方法的基本原理,實現方法和具體應用。 文章簡要介紹了評估股票價值的相關知識,包括股票的價值與價格、股票的收益與風險、股票價值評估過程等,對折現法、每股盈餘價值法和資產價值法等評估股票價值的常用方法進行了概述,分析了其利弊。在此基礎上,引入了基於綜合因素模型的股票價值評估方法。該方法的基本原理是:在基本分析的基礎之上,將影響股票價值的各種相關因素,如市場因素、行業因素、公司因素等都納入到模型的分析框架內,得到一個綜合各種因素的股票價格評價指標,為股票市場參與者提供了一個簡單、量化的綜合指標,避免了進行單一因素分析時不夠全面,顧此失彼的缺陷
『柒』 關於新浪股票風險評價
籌碼分布+風險評價有用的話。
我想你也不用在這里提問了。
真有用的話。我想你，我都會當成「寶」
哈哈
『捌』 股票風險等級a,b,c.d代表什麼意思
23.84是2007年12月7日