❶ 當兩種股票完全負相關時,分散持有股票沒有好處
兩只股票完全負相關的時候，可以分別持倉分別根據自己的周期進行持倉調整，可以獲得更好的收益。
❷ 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）
能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了
❸ 兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣
正相關的意思是 變動的方向一致
意思是 一個股票漲 另外一個股票也漲
這樣的投資組合 其實就是博命的組合 要漲兩個都漲 要跌 兩個都跌
當然這樣就起不到所謂的風險分散的作用了
❹ 相關系數等於1為什麼無風險分散效應
但系統風險還存在，所以選項C錯誤；預計通貨膨脹率提高時，就可以分散風險，股票的投資組合可以降低的風險只能是非系統風險，包括全部股票的投資組合，只能是非系統風險為零，Rm-Rf為市場風險溢價率，可以看出β×(Rm，不一定必須是存在負相關關系；風險分為系統風險和非系統風險兩類，系統風險是不能通過證券持有的多樣化來降低，不影響斜率，它是投資組合要求的收益率與無風險收益率的差，-Rf)為某一資產組合的風險報酬率，無風險利率會隨之提高，它所影響的是資本市場線的截距，所以選項A錯誤【正確答案】B
【金程教育CPA解析】
只要相關系數小於1，即彼此之間不是完全正相關；根據資本資產定價模型Ri=Rf+p×(Rm-Rf)，所以選項B正確，所以選項D錯誤
❺ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險
選擇負相關的股票，相當於你自己對於這個選擇也很矛盾，其實最關鍵的地方還是設置好止損和止贏，簡單的說，賠得時候一定要在一個價格上堅定出局，比如5日或10日線，而賺的時候，如果股票出現回調，而你又拿不準的話，設置好你獲利出局的點，比到最後其實就是心態了
❻ 當兩種股票完全負相關時，可以分散掉非系統性風險；
完全正確！
❼ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險
完全負相關的品種組合在一起不會選擇作為分散風險組合 相反作為鎖定風險組合 就和外匯期貨交易中的鎖單效果類似 等待行情反轉 擇機解除鎖倉 敝見 敬請交流