股票投資風險的評估方法有

1. 股票價值評估方法有哪些

一、市盈率估值法

市盈率＝股價÷每股收益，根據每股收益選擇的數據不同，市盈率可分為三種：靜態市盈率；動態市盈率；滾動市盈率。預測股價、對股價估值時一般採用動態市盈率，其計算公式為：

股價=動態市盈率×每股收益（預測值）

其中，市盈率一般採用企業所在細分行業的平均市盈率。如果是行業內的龍頭企業，市盈率可以提高10%或以上；每股收益選用的是預測的未來這家公司能夠保持穩定的每股收益（可選用券商研報中給出的EPS預測值）。

盈率適合對處於成長期的公司進行估值，下圖有發展前景和想像空間的行業，它們的估值就比較高。由於市盈率與公司的增長率相關，不同行業的增長率不同，所以不同行業的公司之間的市盈率比較意義不大。

所以，市盈率的對比，要多和自己比（趨勢對比），多跟同行企業比（橫向對比）。

二、PEG估值法

用市盈率估值有其局限性。我們都知道市盈率代表這只股票收回投資成本所需要的時間，市盈率=10表示這只股票的投資回收期是10年。但有的股票的市盈率可達百倍以上，再用市盈率估值就不合適了。

這就需要PEG估值法上場了。也就是將市盈率和公司業績成長性相對比，即市盈率相對於利潤增長的比例。其計算公式為：

PEG=P/E÷G

=市盈率÷未來三年凈利潤復合增長率（每股收益）

一般來講，選擇股票時PEG越小越好，越安全。但PEG＞1不代表股票一定被高估了，如果某公司股票的PEG為12，但同行業公司股票的PEG都在15以上，則該公司的PEG雖然已經高於1，但價值仍可能被低估。

三、市凈率估值法

市凈率指的是每股股價與每股凈資產的比率。

一般來說市凈率較低的股票，投資價值較高，相反，則投資價值較低。

計算公式為：

市凈率=股價÷最近一期的每股凈資產；

股價=市凈率×最近一期的每股凈資產。

這種估值方法適用於凈資產規模大且比較穩定的企業，如鋼鐵、煤炭、建築等傳統企業可以使用。但IT、咨詢等資產規模較小、人力成本佔主導的企業就不適用。分析的時候依舊延續「同行比、歷史比」的原則，通常市凈率越低，表明投資越安全。

根據證監會行業分類，

食品製造業的市凈率＞信息技術行業＞製造業＞采礦業。

下面是今年10月份申萬各行業的市凈率排行榜。銀行股的市凈率最低；食品飲料行業的市凈率最高；65%的企業的市凈率在1—2之間。這是否意味著銀行股被低估了呢？

未必。因為銀行有很多不良資產。這也是市凈率估值法的局限性。企業的機械設備、辦公用品都是會減值的，但通過歷史成本計價的市凈率並不能反映這一情況。所以不要以為買了市凈率低的股票就是撿到了便宜貨，可能它們的實際價值早已低於賬面價值。

四、市現率

市現率=每股股價/每股自由現金流。市現率越小，表明上市公司的每股現金增加額越多，經營壓力越小。換言之：

一隻股票的市價除以每股現金流量得到的數字，就代表著你從這只股票上用現金收回投資成本需要多少年。市現率越低，說明你收回成本的時間越短，就越值得投資。

五、DCF估值法

DCF，現金流量折現法，Discounted Cash Flow，指的是將未來的現金流、通過折現率、折算到現在的價值。說白了就是把明年的100塊錢換算到今天，它會值多少錢？

假定未來3年內，企業每年年末都能收到100元，那麼這300元錢摺合到現在是多少錢呢？

根據現值計算公式，我們已知得是t=3，CFt=100，假定折現率為10%。套入公式中，結果如下：

第一年的100元折現後＝100/(1+10%)；①

第二年的100元折現後＝100/(1+10%)2,②

第三年的100元折現後＝100/(1+10%)3,③

最後把三年的折現值加在一起，即①+②+③，就是資產預計未來現金流量的現值。

還是那句話，這方法理論上很完美，但不如市現率好用。

2. 股票投資分析方法有哪些

股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要手段。

(1)基本分析：基本分析法是以傳統經濟學理論為基礎，以企業價值作為主要研究對象，通過對決定企業內在價值和影響股票價格的 宏觀經濟 形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析，以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。

(2)技術分析：技術分析法是以傳統證券學理論為基礎，以股票價格作為主要研究對象，以預測股價波動趨勢為主要目的，從股價變化的歷史圖表入手，對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。

(3)演化分析：演化分析法是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析認為股價波動無法准確預測，因此它屬於模糊分析范疇，並不試圖為股價波動軌跡提供定量描述和預測，而是著重為投資人建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新的分析框架。

3. 對股票進行投資分析的方法有哪些

股票投資分析方面，推薦用技術分析方法，如K線，如均線，如指標等分析，還有結合全球股指作一定參考。信息和基本面分析，需要收集相當多的資料，個人收集不全會有片面的想法。影響股票價格判斷，建議用K線分析，結合均線走勢分析。

4. 股票投資分析的基本方法有哪些

你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企業內在價值作為主要研究對象，從決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等方面入手(一般經濟學範式)，進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下「買入並長期持有」，在安全邊際消失後賣出。
(2)、技術分析(Technical Analysis)：以股價漲跌的直觀行為表現作為主要研究對象，以預測股價波動形態和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術指標入手(數理或牛頓範式)，對股市波動規律進行分析的方法總和。技術分析有三個頗具爭議的前提假設，即市場行為包容消化一切;價格以趨勢方式波動;歷史會重演。國內比較流行的技術分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波動的生命運動內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手(生物學或達爾文範式)，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種復雜因果關系或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關系及合理解釋，並為構建科學合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

5. 下列不屬於股票投資風險評估方法的是（）。（單選題）

B.專家調查法

6. 股票估值的方法有幾種

對股票估值的方法有多種，依據投資者預期回報、企業盈利能力或企業資產價值等不同角度出發，比較常用的有這么三種方法。

步驟/方法：

1、股息基準模式

就是以股息率為標准評估股票價值，對希望從投資中獲得現金流量收益的投資者特別有用。

可使用簡化後的計算公式：股票價格 = 預期來年股息/ 投資者要求的回報率。

例如：匯控今 年預期股息0.32美元(約2.50港元)，投資者希望資本回報為年5.5%，其它因素不變情況下，匯控目標價應為45.50元。

2、最為投資者廣泛應用的盈利標准比率是市盈率(PE)

其公式：市盈率=股價/每股收益。

使用市盈率有以下好處，計算簡單，數據採集很容易，每天經濟類報紙上均有相關資料，被稱為歷史市盈率或靜態市盈率。但要注意，為更准確反映股票價格未來的趨勢，應使用預期市盈率，即在公式中代入預期收益。

投資者要留意，市盈率是一個反映市場對公司收益預期的相對指標，使用市盈率指標要從兩個相對角度出發。

一是該公司的預期市盈率和歷史市盈率的相對變化，二是該公司市盈率和行業平均市盈率相比。如果某公司市盈率高於之前年度市盈率或行業平均市盈率。

說明市場預計該公司未來收益會上升;反之，如果市盈率低於行業平均水平，則表示與同業相比，市場預計該公司未來盈利會下降。

所以，市盈率高低要相對地看待，並非高市盈率不好，低市盈率就好。如果預計某公司未來盈利會上升，而其股票市盈率低於行業平均水平，則未來股票價格有機會上升。

3、市價賬面值比率(PB)，即市賬率

其公式：市賬率=股價/每股資產凈值。

此比率是從公司資產價值的角度去估計公司股票價格的基礎，對於銀行和保險公司這類資產負債多由貨幣資產所構成的企業股票的估值，以市賬率去分析較適宜。

(6)股票投資風險的評估方法有擴展閱讀：

根據《首次公開發行股票並上市管理辦法》：

第四十條 發行人應當按照中國證監會的有關規定編制和披露招股說明書。

第四十一條 招股說明書內容與格式准則是信息披露的最低要求。不論准則是否有明確規定，凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應當予以披露。

第四十二條 發行人應當在招股說明書中披露已達到發行監管對公司獨立性的基本要求。

第四十三條 發行人及其全體董事、監事和高級管理人員應當在招股說明書上簽字、蓋章，保證招股說明書的內容真實、准確、完整。保薦人及其保薦代表人應當對招股說明書的真實性、准確性、完整性進行核查，並在核查意見上簽字、蓋章。

第四十四條 招股說明書中引用的財務報表在其最近一期截止日後6個月內有效。特別情況下發行人可申請適當延長，但至多不超過1個月。財務報表應當以年度末、半年度末或者季度末為截止日。

第四十五條 招股說明書的有效期為6個月，自中國證監會核准發行申請前招股說明書最後一次簽署之日起計算。

第四十六條 申請文件受理後、發行審核委員會審核前，發行人應當將招股說明書（申報稿）在中國證監會網站（www.csrc.gov.cn）預先披露。發行人可以將招股說明書（申報稿）刊登於其企業網站，但披露內容應當完全一致，且不得早於在中國證監會網站的披露時間。

第四十七條 發行人及其全體董事、監事和高級管理人員應當保證預先披露的招股說明書（申報稿）的內容真實、准確、完整。

第四十八條 預先披露的招股說明書（申報稿）不是發行人發行股票的正式文件，不能含有價格信息，發行人不得據此發行股票。

發行人應當在預先披露的招股說明書（申報稿）的顯要位置聲明：「本公司的發行申請尚未得到中國證監會核准。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。」

7. 股票投資分析的方法有哪些

一、股票投資目的
1.獲利;即作為一般的證券投資，獲取股利收入及股票買賣差價。
2.控股;即通過購買某一企業的大量股票達到控制該企業的目的。

二、股票投資分析方法
主要有四大類：基本分析、技術分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法
基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢，行業狀況，經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。 基本分析包括下面三個方面內容：
宏觀經濟分析。研究經濟政策(貨幣政策，稅收政策，產業政策等等)，經濟指標(生產總值，失業率，通脹率，利率，匯率等等)對股票市場的影響。行業分析。分析產業前景，區域經濟發展對企業的影響企業分析。具體分析企業行業地位，市場前景，財務狀況。

2、技術分析法
技術分析法從股票的成交量，價格，達到這些價格和成交量所用的時間，價格波動的空間幾個方面分析走勢並預測未來。目前常用的有K線理論，波浪理論，形態理論，趨勢線理論和技術指標分析等，在後面將做詳細分析。
3、量化分析法
量化分析法是利用數學和計算機的方法對股票進行分析，從而找出漲跌的概率，將量化分析方法設定為:
a. 趨勢判斷型量化投資策略
判斷趨勢型是一種高風險的投資方式，通過對大盤或者個股的趨勢判斷，進行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤整，則進行高拋低吸。這種方式的優點是收益率高，缺點是風險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合於風險承受度比較高的投資者，在承擔大風險的情況下，也會有機會獲得高額收益。
b.波動率判斷型量化投資策略
判斷波動率型投資方法，本質上是試圖消除系統性風險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個或者N個品種，進行買入同時並賣出另外一個或N個品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個方向波動，向上也好，向下也好，都可以獲得一個比較穩定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。
股指期貨套利是在股票和股指期貨之間的對沖操作，商品期貨是在不同的期貨品種之間，統計套利是在有相關性的品種之間，期權套利則是在看漲看跌期權之間的對沖。
4、演化分析法
演化分析是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，對股價波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。
演化分析法認為股市運作的背後具有很強的生物進化邏輯，所有市場行為都受到生物進化法則的廣泛制約，只要多從「生物本能」和「適應與競爭」的角度觀察市場，就可以找到持續性盈利的思路、線索和方法。