❶ 期貨比股票風險大，一天之內就可能爆倉
不是這樣算的。股指期貨的振幅足以使你爆倉，而不是收盤價。這個和股票計算規則是不同的。有時候行情劇烈，幾秒鍾就可使你爆倉。
❷ 當投資的股票組合和300指數不一致,使用滬深300股指期貨套期有什麼風險
如果你投資的股票組合和300組合完全一致，那僅僅是做套利，如果對於公司基本面和長期發展以及公司股價的長期走勢比較有信心，那麼通過股指期貨套保可以去除市場的系統性風險，即β，而只獲得你買入股票業績增長後的收益，即α（這條解釋比較通俗）。
❸ 滬深300指數期貨與滬深300股票之間的關系
首先，滬深300指數期貨，簡稱股指期貨，它是以你說的滬深300指數為標的物的，而滬深300指數又是以滬深300隻股票作為樣本的。3者之間是有聯動關系的。
第二，股指期貨推出就像創業板上市的時候，那麼多人去爆炒，導致第一天就漲停一樣的。每個新品種推出的時候，市場都會有利好的預期。但事實上，理性的投資者不會簡單的認為滬深300指數一定會上漲。
第三，想用股票去影響期貨，從技術上來講是不可能的，因為股票是沒有杠桿作用的，要影響股票需要的資金量太大了。相反，用期貨期貨去影響股票還是可能的。所以有種說法，說私募基金這些機構投資者也許會有人想這么操作，也就是說從技術上來講私募基金是可能影響股指期貨，但是，從可操作性上來講，是蠻困難的。網上說的股票上漲那是說短線上漲。只要有了股指期貨，今後股票不可能像以前一樣，一味的牛市上漲，而是會慢慢回歸理性。因為股指期貨是有做空機制的，而且在交割日最終會和滬深300指數現貨回歸一致的。
❹ 為什麼說融資融券的風險比期貨、期權要大
融資，就是借錢買股票；融券，就是借股票來賣，合起來就是融資融券，高風險高收益。
股指期貨首先是一種期貨，不同於商品期貨的是它的標的物是股票價格指數，目前我國的期指標的時滬深300指數。舉例說明吧，目前1008合約收於2837點，如果買入（做多）一手的話，目前合約乘數暫定為300 元/點，那麼滬深 300 指數期貨合約價值為2837點＊300 元/點＝851 100 元。但是實際上不用花這么多錢，只需要交初始保證金，以後根據波動情況決定是否追加保證金，如果到期後滬深300指數漲到3000點那麼就賺了48900元，投入金額只有15萬左右（1008 1009保證金金比例18%，前兩期是15%),算哈收益率是比較高的。
股指期權就是標的時股指期貨的金融期權，比如花了500買了一份到期後以3000點買入的股指期權，如果到時候股指漲到3100，卻可以以3000點買入然後以3100點價位賣出，賺100個點，如果到期後指數只有2900，就選擇不執行權力，損失500元的期權購買費。
❺ 期貨的風險大還是股票的風險大
股票與期貨的區別：
股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。期貨是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品，也可以是金融工具。
1． 持有期限不同：股票買入後可以長期持有，但期貨合約有固定的到期日，到期後進行交割，合約便不復存在。因此交易期貨不能像交易股票一樣，買入（或賣出）後就撒手不管，必須關注合約到期日，以決定是否在合約到期前了結頭寸。
2． 結算制度不同：期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10%-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的，但期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金。
3． 交易不同：股票是單向交易，只能先買進股票，才能賣出。而期貨不一樣，既可以先買進也可以先賣出，這就是所謂的雙向交易。
4． 投資回報不同：股票投資回報分為兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧就只有合約價值買賣的價差。
5． 交易制度不同：期貨市場實行T+0的交易制度，即當天買入當天可以賣出，反之亦然。而股票市場實行T+1的交易制度，即當天買入第二天才可以賣出。相比T+1，T+0的交易制度更為優越。
6． 標的物不同：期貨合約對應的是某種固定的商品如銅、橡膠、大豆等，或者是某種金融工具，如滬深300指數等，而股票背後代表的是一家上市公司。