阿爾法技術etf股票成交量

❶ 阿爾法股票基金，價值型股票基金，滬深300etf，成長型股票基金哪個屬於消極投資

你好，滬深300ETF屬於消極投資，或者說叫做被動型投資。因為滬深300ETF沒有什麼選股，只是被動按照滬深300指數構成，按照權重不同配置個股。走勢也完全復制滬深300指數。

❷ 證券屆所說的alpha邏輯是啥意思

直接粘貼了
阿爾法系數, α系數 Alpha(α) Coefficient

定義：
α系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期回報之間的差額。 絕對回報(Absolute Return)或額外回報(Excess Return)是基金/投資的實際回報減去無風險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款回報 ）。絕對回報是用來測量一投資者或基金經理的投資技術。 預期回報(Expected Return)貝塔系數 β 和市場回報的乘積，反映投資或基金由於市場整體變動而獲得的回報（有關預期回報更多的計算請??資本資產定價模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。
股票的阿爾法α值，在單指數模型中被表述為證券市場特徵線與縱軸的截距，稱為股票投資的特殊收益率，用於表示當市場組合的收益率為零時，股票的收益率將是多少。阿爾法α為選擇股票提供了一種指南，使投資者在賣出與買進股票時有利可圖。正α值代表了一種收益率的獎勵，負α值代表了對投資者的一種懲罰。

股票的貝塔系數β，在資本資產定價的單指數模型中被表述為證券市場特徵線的斜率，稱為股票市場的系統風險系數。如果用股票市場的價格指數的收益率來代表市場組合的收益率時，貝塔系數β就是股票對市場系統性風險的量度，反映股票收益率變化對市場指數收益率變化的敏感度。貝塔系數β越大，股票的市場風險越高，但股票的預期收益也應越高，反之亦然。其中，β＝1， 表示股票的系統性風險與市場組合的風險相同，即股票的市場價格波動與市場價格指數的波動幅度大體一致。

投資者可以根據自己要求的收益率水平與風險的承受能力來選擇進攻型股票或防禦型股票。一般來說，在市場行情上漲期可選擇β＞1的股票， 以獲取高於市場的超額收益；在市場行情下跌期應選擇β＜1的股票，以規避市場的系統風險， 適當減少投資損失。

❸ 阿爾法狗股票自動交易系統有什麼厲害技術

不論是大戶還是散戶，在股票市場中統一的訴求都是——穩賺，然而隨著市場越來越瞬息萬變，單單憑借人的經驗與速度是達不到的，這時就需要人工智慧入場。
以阿爾法狗股票自動交易系統為例，應在了客觀化、時間化、速度化幾方面：
客觀化投資，無情緒——克服人性中的弱點，避免情緒化交易！
很多人虧損，其實有時候並不是策略不好，而是心態不穩定，相信99%的投資者都有這樣的經歷，辛苦一年賺的錢，可能因為一次沖動或執念就全數還給了市場。阿爾法狗股票自動交易系統作為一種程序，它不會被情緒困擾，該買則買，該賣則賣，不猶豫，不貪心，嚴格風險管理，嚴格止損。
永遠在線的時間，全時段——24小時不間斷監測行情！
不用熬夜盯盤，白天也可以安心工作，因為阿爾法狗股票自動交易系統會在適當的時機和點位自動進出場，不會錯過任何機會，完全不用人工干預，大大地解放了我們的雙手和大腦
傳統操作實效的百分之一，速度快——天下武功無堅不摧，唯快不破！
在金融市場，「時間就是金錢」的意義則更加明顯。對於阿爾法狗股票自動交易系統而言，由於是電腦自動執行，可以保證更快的下單和平倉速度，不會讓好機遇錯過
然而，對我們的大A股而言，神仙都難救，更何況是一隻狗？

❹ 阿爾法套利的常用策略

能夠產生阿爾法收益大致有兩種產品：一種是諸如債券等固定收益產品，依靠自身產品設計就能夠獲得阿爾法，另一種是通過產品組合獲取阿爾法，各類機構往往通過股票、基金、商品期貨、金融衍生品等不同的資產類別構成的組合。第一種方法較為簡單，一般投資者都可以實現；第二種方法則要求投資者具有較高的研究分析能力，在國外市場普遍應用於對沖基金之中。
20世紀80年代以來，隨著布雷頓森林體系的瓦解、金融自由化的擴展、石油危機和債務危機的爆發以及信息技術的飛速發展，國際金融市場上的風險急劇增加。為了規避、轉移和分散風險，金融創新層出不窮，期貨期權被市場廣泛認可，各類衍生金融工具應運而生，場外交易蓬勃發展。對沖基金在信用保證金制度提供的杠桿下，遊走於場內和場外市場，藉助於商品和金融市場提供的豐富產品和交易手段，實現了傳統的股票和債券所不具有的多樣化和超額收益。
就獲取第二種阿爾法收益的具體策略而言，主要涵蓋：
1、多/空策略，就是將基金部分資產買入股票，部分資產賣空股票或者股指期貨。對沖基金經理可以通過調整多空資產比例，自由地調整基金面臨的市場風險，往往是規避其不能把握的市場風險，盡可能降低風險，獲取較穩定的收益。
2、套利策略，就是對兩類相關資產同時進行買入、賣出的反向交易以獲取價差，在交易中一些風險因素被對沖掉，留下的風險因素則是基金超額收益的來源。由於採用產品不一，因此套利策略又可以分為：股指套利、封閉式基金套利、統計套利等。
3、事件驅動型策略，就是投資於發生特殊情形或是重大重組的公司，例如發生分拆、收購、合並、破產重組、財務重組、資產重組或是股票回購等行為的公司。事件驅動策略主要有不良證券投資和並購套利，其他策略常與這兩種策略一並使用。
4、趨勢策略，通過判斷證券或市場的走勢來獲利而不再是將市場風險對沖掉後依靠選擇證券的能力來獲利，而且有時還大量採用杠桿交易以增加盈利。類型上可以分為：全球宏觀基金、新興市場對沖基金、純粹賣空基金、交易基金及衍生品基金。 阿爾法套利是股指期貨所特有的套利機制，其原理是將資產收益分為兩部分，一部分是因承受系統性風險所享有的貝塔收益，另一部分是因承受非系統性風險所享有的阿爾法收益。阿爾法套利就是尋求具有超額收益阿爾法的證券，並利用股指期貨將這些證券的貝塔即系統性風險抵消掉，從而獲得超額的阿爾法收益。
目前市場上只有關注於找尋具有超額收益的單個股票或幾個股票，缺乏可交易的板塊產品，而在ETF市場上，一般都是單純的跟蹤指數，利用其和指數之間良好的擬合性，進行股指的期現套利。隨著資本市場的發展完善，將會形成越來越多的人為市場板塊，這些板塊之間具有較低的關聯性，交易這些板塊而不僅僅是其中的某一品種，就成為投資者的自然選擇。未來會出現更多的板塊ETF，而不同的板塊在不同的時期會有不同的阿爾法收益，因此，未來尋找具有超額收益的板塊ETF，為股指的阿爾法套利又提供了一種可能。 阿爾法套利中的阿爾法а是指股票相對指數的超額收益，當а為正時，表明股票走勢能夠強於指數。而所謂а套利，是指尋找到獲得較高а正值的股票構建一個組合，買入該組合的股票，同時賣出等值的股指期貨合約，在建立套利頭寸後，股票組合如果表現強於指數，若價格是下跌，則指數下跌幅度高於а股票組合，指數期貨空頭收益高於а股票組合損失，套利組合獲得收益；若價格上漲，則а股票組合上漲收益多於期貨空頭損失，套利亦獲得收益。
比如在股指期貨上市時，因市場不確定因素較多，而且地產調控政策出台，可預計一些防禦性板塊會獲得相對指數的強勢表現，因此可以買入如下三隻股票構建一個а組合：雲南白葯，伊利股份和北大荒。股指期貨上市以來，該組合價值出現下跌，但下跌幅度遠小於指數，取得正向а值。
阿爾法套利
在股指期貨剛上市時，可以買入該組合,同時賣空等值的股指期貨合約，經過一輪暴跌以後,期貨空頭取得收益，並且該收益超過а組合價值的縮水，套利頭寸取得正向收益，如下圖所示。
а套利在實際操作中主要面臨的難點包括:選取能夠獲得階段性超額收益的股票；其次判斷價差點位，選擇在組合與指數價差較窄時建立套利頭寸；當價差擴大獲得套利收益後,根據市場狀況擇機平掉套利頭寸獲取收益。

❺ 證券投資者在購買股票或基金時應該重視阿爾法系數嗎

阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照貝塔系數（β）計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風險投資收益（在中國為一年期銀行定期存款收益）；期望收益是β系數和市場收益的乘積，反映基金由於市場整體變動而獲得的收益；超額收益和期望收益的差額即α系數。
但當年的收益指標並不能說明以後的業績，丑小鴨變白天鵝的故事很多，決定一隻基金業績的主要因素是基金的投資配置是否符合市場的主流方向，所以說：阿爾法系數只能做參考，風水輪流轉，偏離過大的估值回歸是大概率事件，可能在某種程度上能夠解釋這個問題。

❻ 我炒股長期虧損，虧了幾十萬，沒有時間也沒有水平，有沒有收益好的阿爾法炒股機器人炒股呀

我長期虧損快點幾十萬，應該是正確認識這個問題。

❼ 股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎麼看啊

貝塔系數(Beta coefficient)，也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量單只股票或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。

貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對於整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。

阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期風險回報之間的差額。簡單來說，實際風險回報和平均預期風險回報的差額即 α 系數。

一般的說，Beta的用途有以下幾個：

1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；

2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；

3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）

(7)阿爾法技術etf股票成交量擴展閱讀：

股票分析

數據

(1)技術分析

技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。

(2)基本分析

基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。

內盤外盤

內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。

外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。

內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。

通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。

但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。

❽ 股票的 阿爾法 貝塔 指的是什麼

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

拓展資料

股票收益是股票股息和因擁有股票所有權而獲得的超出股票實際購買價格的收益。投資者購買股票最關心的是能獲得多少收益。具體來說，就是紅利和股票市價的升值部分。公司發放紅利，大致有三種形式，現金紅利，股份紅利、財產紅利。

一般大多數公司都是發放現金股利的，不發放現金紅利的主要是那些正在迅速成長的公司，它們為了公司的擴展。需要暫存更多的資金以適應進一步的需要，這種做法常常為投資者所接受。由於股息是股票的名義收益，而股票價格則是經常變化的，因此比較起來，股票持有者對股票價格變動帶來的預期收益比對股息更為關心。

衡量股票投資收益水平的指標主要有股利收益率、持有期收益率和拆股後持有期收益率等。

1．股利收益率

股利收益率，又稱獲利率，是指股份公司以現金形式派發的股息或紅利與股票市場價格的比率其計算公式為：該收益率可用於計算已得的股利收益率，也可用於預測未來可能的股利收益率。

2．持有期收益率

持有期收益率指投資者持有股票期間的股息收入與買賣差價之和與股票買入價的比率。其計算公式為：

股票沒有到期日，投資者持有股票的時間短則幾天，長則數年，持有期收益率就是反映投資者在一定的持有期內的全部股利收入和資本利得占投資本金的比重。持有期收益率是投資者最關心的指標，但如果要將它與債券收益率、銀行利率等其他金融資產的收益率作比較，須注意時間的可比性，即要將持有期收益率轉化為年率。

3．持有期回收率

持有期回收率是指投資者持有股票期間的現金股利收入與股票賣出價之和與股票買入價的比率。該指標主要反映投資回收情況，如果投資者買入股票後股價下跌或是操作不當，均有可能出現股票賣出價低於買入價，甚至出現持有期收益率為負值的情況，此時，持有期回收率可作為持有期收益率的補充指標，計算投資本金的回收比率。其計算公式為：

4．拆股後的持有期收益率

投資者在買入股票後，在該股份公司發放股票股利或進行股票分割（即拆股）的情況下，股票的市場的市場價格和投資者持股數量都會發生變化。因此，有必要在拆股後對股票價格和股票數量作相應調整，以計算拆股後的持有期收益率。其計算公式為：(收盤價格-開盤價格)/開盤價格股票收益率的計算公式 股票收益率= 收益額 /原始投資額 其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)

❾ 阿爾法狗股票自動交易系統不太會用怎麼辦

這個沒問題的，如果不會用可以詢問公司客服，公司提供終身免費技術咨詢，有什麼問題他們會一一解答。