股票与期权组合价值

Ⅰ 判断，看涨期权的价值等于股票的价格减去执行价格的现值对吗，求理由

请你再重新理解一价定律（one price law）或无套利no arbitrage的假设!

即组合A的T1时刻收益和组合B的T1时刻收益一致，2个组合的T0成本必须一致，否则你可以低买高卖，在T0时刻（即刻）获得一个无风险利润，而你买卖的组合AB,2者在T1的现金流会相互抵消掉！

C-P+K(e^-rt)=S0或C=P-K(e^-rt)+S0!

Ⅱ 什么是个股期权的内含价值

期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。内在价值只能为正数或者为零。只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。实值认购期权的内在价值等于当前标的股票价格减去期权行权价，实值认沽期权的行权价等于期权行权价减去标的股票价格。
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Ⅲ 一个组合中有一单位看涨期权空头和0.25单位股票多头，组合现值为2.19元，目前股票市场市价为10

你反过来理解，一个组合的价值也可以理解成一个组合的成本，比如此题，如果构建这个组合我要花费10*0.25元购买0.25单位股票形成所谓的股票多头，此时我又卖出一份看涨期权我得到f元形成所谓的看涨期权空头，这f让我的总成本减轻了所以要减去，此时我的总花费也就是总成本，或者理解成组合的价值就是10*0.25-f

Ⅳ 看涨/看跌期权这里，期权的公允价值和股票的公允价值有什么关系么

二者是有联系的，股票的公允价值在一定程度上影响期权的公允价值，但是不是绝对的。
期权的公允价值由内涵价值和时间价值两项组成。
期权的公允价值就是假设有一个交易对手在公平、熟悉、自愿的原则下与你做相同的期权交易而付出或收到的金额。股票的公允价值就是每股当前市场的成交价格，也就是最新价，如果当天交易结束了，就是指收盘价了。

Ⅳ 公司给我200股期权，现公司估值34亿，预估市值翻50倍，我的期权价值是200×34×50，对吗

现在是每股34元的前提下，翻50倍后，200股期权=200*34*50。

期权的价值主要是由以下两种价值组成的：期权价值=内含价值+时间价值。

具体而言，个股期权的价值可以从两个角度来理解：内在价值和时间价值。其内在价值表示为期权持有人可以在约定时间按照比现有市场价格更优的价格买入或者卖出标的股票，只能为正数或者为零。相应地，只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。

(5)股票与期权组合价值扩展阅读

期权的时间价值则表示在期权剩余有效期内，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性。期权离到期日越近，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低，因此可以理解为时问价值越低，直至到期时其时问价值消失为零。

对于看涨期权来说，即使股价目前低于行权价，只要期权没有到期，看涨期权必然有价值。相同的行权价的期权，到期日越远的价格越高。同样的，反过来就是即使股价目前高于行权价，只要期权没有到期，看跌期权必然有价值。相同行权价的期权，到期日越远的价格越高。

Ⅵ 什么是股票期权的价值

股票期权价值包括两个部分：一是内在价值，二是时间价值。
1、内在价值表示为期权持有人可以在约定时间按照比现有市场价格更优的价格买入或者卖出标的股票，只能为正数或者为零。相应地，只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。
2、时间价值则表示在期权剩余有效期内，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性。期权离到期日越近，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低，因此可以理解为时间价值越低，直至到期时其时间价值消失为零。

Ⅶ 关于期权和原始股权，期权价值的计算问题

首先，问题描述上看，不是很清楚，缺少期权合约单位和行权价两个确定条件，分别是1000和10美元吗？还有无法末知上市后的股价，所以没办法计算期权准确价值。

其次，以原始股权为晃子的骗局太多，请注意提防。很多所谓的原始股公司，就个壳，没可能上市，就是骗钱工具。就算正规企业，成功上市可能性也很小，能上市的企业是少数，你那5000元钱变废纸可能性是99.99%

Ⅷ 期权价格与股票价格的关系

这要看是认购期权还是认沽期权了，如果是认购期权，某股票的期权价格是与某股票价格走势相一致的，股票价格涨，期权价格也涨。C=S-K
如果说是认沽期权，股票价格与期权价格呈反方向，股票价格涨，期权价格会下跌。P=K-S

Ⅸ 什么是期权，它的价值怎么掌握和兑现

你的问题我不能全回答，回答我知道的部分吧。
1.签了协议，你不一定要买。你买入了期权后，只有买的权利，而没有买的义务，最差的情况就是你要损失买入期权的费用（期权费不管你到期是否行权，都要不回来，因为你就是花钱买这个权利）。例如你买入期权的期权费是1000元，协议的内容是：到期可以用1元的协议价格，买5万股，也即5万元。到期如果价格升为5元，你行使权利的话，也就是花5元得到价值25万的股票；如果到期价格跌为5毛，那你行使权利就会损失2.5万，这种情况下肯定选择不行权，这样你只会损失1000元的期权费。
2.如果买了这5万股，你可以选择继续持有等股票更值钱，例如7元再卖出，这取决于你对你公司未来经营状况的预期，如果你预期公司以后会运营更加良好，那继续持有股票更有利；也可以选择立刻卖出，卖出的话就卖给那些想买的人。至于具体，就是你的第一个问题，股份公司和有限责任公司的区别了。我对有限责任公司的部分不是很熟，所以也就不能回答你这个问题了。
3.上市公司就是在股票交易场所上市的公司，在我国就是在上交所和深交所上市的公司。这些公司的股票可以在股票市场公开交易，进行自由买卖。如果不是上市公司，买卖的股票就会有限制了，不能自由进行买卖，买卖的市场就有限了，流通性也差点。非上市公司的股票如何进行买卖，具体我也不是很清楚，你再查查相关资料或再寻寻高人帮你吧~
祝你好运~~