⑴ 怎样计算期货当日盈亏，结算准备金余额
[例1]某新客户存入保证金10万元，在4月1日买开仓大豆期货合约40手，成交价为2000元/吨，同一天该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易保证金比例为5%。计算该客户的当日盈亏及当日结算准备金余额？
不考虑手续费：
平仓盈亏：（2030-2000）元×20手×10吨=6000元。
持仓盈亏：（2040-2000）元×20手×10吨=8000元。
权益：100000+6000+8000=114000元。
保证金：2040元×10吨×20手×5%=20400元。
结算准备金余额：114000-20400=93600元。
[例2]4月2日该客户再买入8手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2060元/吨，其帐户情况如何？
持仓盈利：（2060-2030）×10×8+（2060-2040）×10×20=6400元。
权益：114000+6400=120400元。
保证金：2060×10×（20+10）×5%=30900元。
结算准备金余额：120400-30900=89500元。
[例3]4月3日，该客户将28手大豆合约平仓，成交价为2070元/吨，其帐户情况怎样？
平仓盈利：（2070-2060）×10×28=2800元。
资金账户：120400+2800=123200元。
或：
平仓盈利：（2070-2000）×10×20+（2070-2030)×10×8=17200元。
资金账户：106000+17200=123200元。
⑵ 交易保证金、结算准备金、结算担保金、风险准备金的区别
与股票全额交易不同，股指期货交易实行保证金制度。保证金分为交易保证金和结算准备金。其中结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。而交易保证金是已经被合约占用的保证金。举例来说，假如保证金比例为合约价值的10％，一手合约价值100万元，某投资者保证金帐户存入100万元准备从事股指期货交易，此时该投资者结算准备金为100万元，假如某日该投资者买入一手多头合约，不计手续费等其它费用，则该投资者保证金帐户中交易保证金为10万元，而结算准备金为90万元。
在《中金所结算细则》和《结算会员结算业务细则》意见征求稿中，中金所对会员最低结算准备金余额进行了规定，要求结算会员的结算准备金最低余额标准为人民币200万元，交易会员的结算准备金最低余额标准为50万元，须以结算会员自有资金缴纳。交易所有权根据市场情况调整结算会员结算准备金最低余额标准。
结算担保金的概念与结算准备金完全不同。结算担保金制度作为一种防范违约风险的常用手段，在芝加哥商业交易所、韩国交易所等国际市场通用。中金所也借鉴了国际通用做法，与目前国内商品期货市场不同，要求部分有实力的机构作为结算会员可以与交易所直接进行结算，而其他不具备结算能力的机构不能直接与交易所结算，而是与签订协议的结算会员进行结算。这样，交易所的会员架构呈金字塔型。为避免结算会员违约风险直接向市场扩散，增加市场抵抗风险的财务资源，从而增强市场整体的抗风险能力，保护全体市场参与者的根本利益，中金所采用结算担保金制度。中金所规定结算会员依交易所规定以现金方式缴纳结算担保金。也就是说，结算担保金仅仅是交易所向结算会员收取的，结算会员不得向交易会员收取结算担保金。
结算担保金分为基础结算担保金（结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额）和变动结算担保金（结算会员结算担保金中高出基础结算担保金的部分，随着结算会员业务量的变化而调整）。在《中金所风险控制管理办法》意见征求稿中，中金所对各类结算会员的基础结算担保金做了规定：交易结算会员人民币1000万元，全面结算会员人民币2000万元，特别结算会员人民币5000万元。交易所可以根据市场风险情况调整结算担保金的收取时间以及结算担保金总额，并有权对个别结算会员提高结算担保金。
关于风险准备金：风险准备金是指由交易所设立，用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金。
风险准备金的
(一) 交易所按交易手续费收入 20% 的比例，从管理费用中提取;
(二) 符合国家财政政策规定的其他收入。
⑶ 现在期权手续费最低是多少啊
期权主要是股票期权和商品期权。1、股票期权目前只有50ETF期权可以交易，需在证券公司临柜开户才可参与，交易手续费证券公司默认收取15元一张，双边收取。可以申请优惠，大资金或者交易量特别大可以申请最低1元一张。2、商品期权交易手续费主要分为两种：交易手续费：交易所在每日期权交易结束后根据会员当日成交期权合约数量按交易所规定的标准对买卖双方计收手续费。目前交易中豆粕期权开仓1元、平仓1元；当日开平手续费减半收取。目前交易中白糖期权开仓1.5元、平仓1.5元。行权手续费：期权买方行权和卖方履约时交易所对其分别收取的费用。目前豆粕期权行权手续费1元/手，目前白糖期权行权手续费1.5元/手。
⑷ 个股期权初始保证金、维持保证金、结算准备金的区别
初始保证金是空头开仓时(注意是开仓时点)的保证金额。
维持保证金是每天需要维持一定比例的保证金(假设当日保证金不足需要补交保证金)。
结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金。
初始保证金和维持保证金是针对个人或机构投资者，而维持保证金和结算准备金针对的是会员单位(期货公司或者证券公司)。
⑸ 结算准备金余额计算
你好，在《中国金融期货交易所结算细则》中，当日结算准备金余额具体计算公式如下：
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等。
结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为交易所向结算会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。
交易所发出追加保证金通知后，可通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中扣划。若未能全额扣款成功，结
算会员必须在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额。未能补足的，若结算准备金余额小于结算准备金最低余额，不得开仓；若结算准备金余额小于零，交易
所将按风险控制管理办法的规定进行处理。
⑹ 期货结算准备金计算题。麻烦好心人做一下，给过程，谢谢！
为保证市场结算的顺利实现，有效地规避结算风险，根据市场规则，市场运营机构可以要求参与市场交易的市场主体在结算账户中存入的、并保持一定数量的资金。结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所规定。结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。风险准备金是指由交易所设立，用于为维护市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金。
⑺ 期货亏盈和准备金余额
期货采用了是逐日盯市的结算方法。每天结算的时候都是要以结算价来计算的，这不同于逐笔对冲。
结算准备金余额＝当日结存-保证金的占用。
当日结存＝上日结存+当日的盈亏+出入金-手续费（本题忽略不计了）
当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏
1日结存＝0+（2050-2000）*10*20+（2040-2000）*10*20+100000＝118000
2日结存＝118000+（2060-2040）*10*8+（2060－2040）*10*20＝123600
2日结算准备金余额＝123600-2060*10*0.05*28＝94760
⑻ 结算准备金余额是如何计算的
在《中国金融期货交易所结算细则》(征求意见稿)中，当日结算准备金余额具体计算公式如下：
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等
中金所对结算会员的经纪账户和自营账户的结算准备金余额分别结算。结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为中金所向结算会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。结算会员必须在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额；逾期未补足的，该账户不得开新仓或按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的规定处理。
⑼ 关于期货结算准备金余额
这样是不需要追加保证金的，期货是每日无负债结算，你的盈利每天都结算给你了，完全满足价格上涨致使保证金增加的部分了
如果是突然遇到交易所要大幅提高保证金，比如股指期货就是，这样的情况就需要了