『壹』 什么是股市风险评估
股票市场风险管理的第二个步骤是进行风险评估。所谓风险评估，简单地说就是测算各种不确定因素导致股票投资收益水平减少的程度或可能给投资者造成经济损失的程度。
风险评估的原则：
①风险评估的结果只能是一个大致的参考值。虽然风险评估的目的是测算某种不确定因素导致投资收益减少的程度，但是，不能指望它可以给出一个十分精确的数学答案，使评估的结果与将来的实际情况完全一样。更多的时候，评估者获得的是比较各种股票风险度的参照值，根据这些参照值，投资者大体了解哪种股票的风险较大，哪种股票的风险较小一些。
②风险评估的结果很可能会发生变化。风险的变异性决定了任何一种股票的风险程度都是可以改变的。而风险程度低的股票可以因为某些原因，比如企业经营管理水平的下降而成为风险程度高的股票；反之，风险程度高的股票也会因为一些因素的变化而成为低风险的股票。所以，对风险的评估要有连续性，要定期地核对，修正其评估结果。
③评估风险的方法通常是根据风险变动的一般规律或计量经济学的定理设计的。然而，在不同的时间、不同的地点、发生在不同类型股票上的风险，总有一定的特殊性。所以，在应用风险评估的结果进行投资决策时要注意到这一点，避免以简单的形式逻辑推理替代辩证逻辑思维，作出选择。
这些可以慢慢去领悟，投资者进入股市之前最好对股市有些初步的了解。前期可用个牛股宝模拟炒股去看看，里面有一些股票的知识资料是值得学习的，也可以通过上面相关知识来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。希望可以帮助到您，祝投资愉快！
『贰』 “风险评估指标”六大因素是什么
风险因素分析法
风险因素分析法是指对可能导致风险发生的因素进行评价分析，从而确定风险发生概率大小的风险评估方法。其一般思路是：调查风险源→识别风险转化条件→确定转化条件是否具备→估计风险发生的后果→风险评价。
模糊综合评价法
内部控制评价法
内部控制评价法是指通过对被审计单位内部控制结构的评价而确定审计风险的一种方法。由于内部控制结构与控制风险直接相关，因而这种方法主要在控制风险的评估中使用。
分析性复核法
分析性复核法是注册会计师对被审计单位主要比率或趋势进行分析，包括调查异常变动以及这些重要比率或趋势与预期数额和相关信息的差异，以推测会计报表是否存在重要错报或漏报可能性。常用的方法有比较分析法、比率分析法、趋势分析法三种。
定性风险评价法
定性风险评价法是指那些通过观察、调查与分析，并借助注册会计师的经验、专业标准和判断等能对审计风险进行定性评估的方法。它具有便捷、有效的优点，适合评估各种审计风险。主要方法有：观察法、调查了解法、逻辑分析法、类似估计法。
风险率风险评价法
风险率风险评价法是定量风险评价法中的一种。它的基本思路是：先计算出风险率，然后把风险率与风险安全指标相比较，若风险率大于风险安全指标，则系统处于风险状态，两数据相差越大，风险越大。
风险率等于风险发生的频率乘以风险发生的平均损失，风险损失包括无形损失，无形损失可以按一定标准折换或按金额进行计算。风险安全指标则是在大量经验积累及统计运算的基础上，考虑到当时的科学技术水平、社会经济情况、法律因素以及人们的心理因素等确定的普遍能够接受的最低风险率。风险率风险评价法可在会计师事务所以及注册会计师行业风险管理中使用。
『叁』 股票风险评估是什么意思
是自动评估的,是国家要求这样填写的。可以让投资人看到风险,而且是自愿承担,如果你填写的内容过于冒险,可能被拒绝。
『肆』 股票基本面风险通过什么指标来判断
基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩，也为上市公司进一步的发展确定了背景，因此宏观经济与上市公司及相应的股票价格有密切的关系。上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。
『伍』 衡量上市公司获利能力和风险的指标分别是什么
上市公司获利能力主要从公司经营活动获 利能力、投资活动获利能力以及综合获利能力进行 分析。 (一) 评价上市公司经营获利能力的指 标分析 评价经营获利能力应从经营活动流转额的初始 获利能力、经营活动本身的获利能力和经营活动流 转额的最终获利能力三方面进行分析。 反映公司经营活动流转额的初始获利能力指 标, 可以用销售毛利率表示, 即销售毛利与销售收 入净额的比率。公司营业利润形成的基础是销售毛 利, 它反映了对经营期内期间费用的承受能力, 销 售毛利率体现了公司的获利空间, 通过指标对此可 以揭示公司在定价政策、成本控制等方面的优劣势 和在同行业中的竞争实力。 反映公司经营活动本身的获利能力指标, 可以 用营业利润率表示, 即息税前利润与销售收入净额 的比率。公司经营活动本身的获利能力来源于税前 利润, 同时, 受公司资本结构不同的影响, 即使在 其他条件相同时, 财务费用水平也有所差异。
关键在于风险的高低有别。通常高报酬必然伴随着高风险。投资人比较业绩时不应忽略了风险因素。风险高低该如何衡量呢？贝他系数(Beta)、波动值(Volatility)、夏普指数（Sharpe）是较常用的评估方式，前两种数值越大，代表风险越高，夏普指数越大，则代表风险承担得越值得。
贝他系数是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系。举例来说，某只基金的贝他系数是1，就是指这档基金净值变动的比例等于大盘变动的比例，当大盘上涨10%时，这只基金会上涨10%；反之，当大盘下跌10%时，这只基金也会下跌10%。
『陆』 衡量股票风险大小的指标是什么
β系数，β值度量了股票相对于平均股票的波动程度，等于1表示该股票与市场平均股票的风险一致
『柒』 股票风险评估
这是对你的一个投资问卷调查，评估你的投资风格是激进的还是稳健型的
『捌』 风险评估的指标主要考虑那六大因素
如果可以给提问差评，我回答的每个问题都这个样子，都应该差评。
你是不是以为只有iso9001:2015质量管理体系才需要做风险评估？
你是不是以为所有其他的人跟你一样，都明白你的“指标体系”是什么意思？
风险评估方法有很多种，你用的是swot还是类似于fmea的那种方式？
差评！差评！
『玖』 评估基金风险的几个指标
一、与收益相关指标：阿尔法系数： 反映超额投资回报率（越大越好）
阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。代表基金多大程度上跑赢预期收益率
二、与风险相关指标：
1、标准差：反映基金回报率的波动幅度（越小越好）
标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。
标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高
2. 贝塔系数：衡量价格波动情况（牛市及上升阶段越大越好，熊市及下跌阶段越小越好）
贝塔系数（β）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大
三、与收益风险都相关指标：
1、夏普比率: 基金绩效评价标准化指标（越高越好）
夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。
夏普比率的核心思想是，选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。该比率代表投资人每多承担一份风险，可以拿到几份报酬，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差
如果夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。因此，夏普比率越大，说明该只基金单位风险所获得的风险回报也就越高，基金的绩效也就越好
2、R平方：反映业绩变化情况（越接近100阿尔法系数与贝塔系数越可靠）
前面我们提到了贝塔系数，然而它能否有效衡量风险，很大程度上受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较，计算出来的贝塔系数就没有意义。所以考察贝塔系数时，应当同时考察另一个指标——R平方。
R平方是衡量一只基金业绩变化在多大程度上可以由基准指数的变动来解释，以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于60，即60%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方数值越小，说明业绩基准变化与基金表现的相关性越低。
此外，R平方也可用来确定贝塔系数或阿尔法系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其两个系数的准确性便越高。
注意：上述5个指标能帮助我们进行基金风险评估，但是，要想获得理想的投资收益，需要考虑的因素还有很多，如基金公司的情况、基金经理的水平等。所以，我们需要不断地加强投资方面的学习，从而提升投资技能
『拾』 什么风险需要股票的贝塔系数来衡量
贝塔系数应用：
贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券.为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合.比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%.
"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。