❶ 什么是风险溢价
股权风险溢价ERP(equity risk premium)是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。举个例子，李一和王二携手创业，成立了一家有限责任公司，注册资本100万元，两人各认缴了50万元，各占50%股份两人齐心协力，经营状况颇佳，公司年年盈利，很快就成了估值高达60亿的独角兽企业。张三想投资该公司，但李一和王二不同意张三按同比例稀释的方式投资该公司，于是张三按照公司估值60亿来出资，出资额6个亿，占股10%。此时，相比李、王二人，张三取得股权的成本要高得多，这个差价部分就是股权溢价，当然张三也承担着股权溢价的风险。
❷ 股票风险溢价是什么意思呢
同学你好，很高兴为您解答！
您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：股票市场为弥补市场风险，相对无风险率的额外回报
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❸ 中国股市现在风险溢价是多少，有没有什么简单的计算方法
所谓的market
risk
premium=average
return
rate
of
the
stock
market
-
risk
free
rate
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了
a股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了
其实就是camp模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
❹ 市场风险溢价是什么意思啊
你好，股份风险溢价就是指超额盈利，在股票投资提供了超出无风险利率。
这类超额收益能够赔偿投资人担负相对性较高的股权投资基金风险。保险费用的大小在于特殊资产配置中的风险水准，并随之经营风险起伏而随时间转变。
风险溢价是超出预估项目投资造成的零风险收益率的收益;针对在特殊项目投资中与零风险资产对比承担其他的风险的投资人，资金的风险溢价算是一种赔偿方式。
比如，得到巨额利润的成熟企业发售的高品质公司股票一样，基本上没有毁约风险。因而，一种股票的利率或回报率会小于营运能力不确定且毁约风险相对较高的不太成熟的企业发售的股票。
风险溢价还可以被表述为真正的盈利奖金，由于某些风投在其做为项目投资取得成功时得到的实质上更有利可图。
具备可预测性和可预估结果的项目投资在己经充足渗入的市场中经营时不大可能变成业务而去攻克。只有新奇且有风险的商业和融资计划才有可能提供高过平均水平的收益，贷款人可将其作为投资人的盈利奖金。
它是一个潜在性的鼓励对策，激励某些投资人寻找风险较高的项目投资，而去获得更大的收益。
一般来说，高危项目投资能够得到更高的股权溢价赔偿。
大部分经济学家都觉得股份风险溢价的定义是合理的：从长期性看来，市场会大量地赔偿投资人担负项目投资股票的更大风险。股份风险溢价能够根据多种方法测算，但一般来说应用资产资金定价模型(CAPM)开展预算，公式为：
CAPM=Rf+β(Rm-Rf)
利益成本费事实上是股份风险溢价。Rf是零风险收益率，Rm-Rf是市场的超额收益，乘于股市的β指数。
在股份风险溢价的情况下，a是某类股权投资基金，比如100股绩优股或多元化股市投资组成。假如人们仅仅讨论股市(a=m)，那麼Ra=Rm。β指数考量股票的不确定性或风险，而并不是市场的波动率。市场的起伏一般
设定为1，因而，假如α=m，则β1个=β米=1米-R的?F称之为市场股权溢价;Ra-Rf是风险溢价。假如a是股权投资基金，那麼Ra-Rf是股份风险溢价;假如a=m，那麼市场股权溢价和股份风险溢价是同样的。
重要关键点
风险溢价是超出预估项目投资造成的零风险收益率的收益。
投资人期待以风险溢价的方式对其担负的风险进行适度赔偿。
针对在特殊项目投资中与零风险资金对比承担其他的风险的投资人，资金的风险溢价是一种赔偿方式。
股票风险溢价是最普遍的股权溢价。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
❺ 到期风险溢价(maturity risk premium)和违约风险溢价(default ris
到期风险溢价，主要是当未来利率上升时，长期债券价格会相应下降。所以到期期限越长，风险越大，到期风险溢价越高。
证券的到期日越长，其本金收回的不确定性越大，在此期间市场利率等其他因素不确定性也增多。因此证券随着到期日的增强给持有者带来的风险增大。为了弥补这个风险，证券发行人必须要给予一定的补偿。在一般情况下，短期债券的到期日低于长期债券的到期日，长期债券到期日低于股票到期日（股票无到期日，即到期日无穷大），因此短期债券的利息最低，长期债券高于短期债券利息，股票投资回报率超过债券投资回报率。
违约风险溢价（Default Risk Premium）是指债券发行者在规定时间内不能支付利息和本金的风险。债券信用等级越高，违约风险越小；债券信用等级越低，违约风险越大。违约风险越大，债券的到期收益率越高。违约风险溢价一般会被添加进无风险真实利率里，以补偿投资者对违约风险的承受。公司债券或多或少都存在违约风险，政府债券通常被认为是没有违约风险的。如AAA级债券DRP=1.0%，BB级债券DRP=5.0%；而美国国库券DRP=0。
❻ 什么是股票风险溢价，股票市场风险溢价研究
1、最常见的投资股市的风险是市场风险，股票价格变化莫测，市场风险是由股票价格的涨落直接引起的，这个是不可控的因素；
2、利率风险是与市场利率紧密相连的，股票的交易价格是按市场价格进行，所以是与利率紧密相连的，市场价格随着利率的变化而变化；
3、购买力风险。通货膨胀使得货币的购买力不断下降，购买力风险随着时间的变化时存在的，而且时间越长，这种风险越明显；
4、政策风险。国家一些政策的变化会直接影响公司的利润，也会影响股票价格。
如果有股票方面不懂的问题，可以到牛人直播这个平台上找专业的老师为你解答。
❼ 什么是股权风险溢价，用大白话告诉我，别复制粘贴定义，我看不懂。
就是预计的收益和实际收益的差额
❽ 中国股市市场风险溢价是多少
所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了
A股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了
其实就是CAMP模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
❾ 计算中国股市的风险溢价使用数据时间段的选取
别把数学理论搬到股市，特别是那些经济学的理论。
计算风险可以用K线，判断大走势看趋势线。
真的别拿公式来计，会把自己越搞越晕的，亲身感受，供参考。