① 什么是股票风险溢价，股票市场风险溢价研究
1、最常见的投资股市的风险是市场风险，股票价格变化莫测，市场风险是由股票价格的涨落直接引起的，这个是不可控的因素；
2、利率风险是与市场利率紧密相连的，股票的交易价格是按市场价格进行，所以是与利率紧密相连的，市场价格随着利率的变化而变化；
3、购买力风险。通货膨胀使得货币的购买力不断下降，购买力风险随着时间的变化时存在的，而且时间越长，这种风险越明显；
4、政策风险。国家一些政策的变化会直接影响公司的利润，也会影响股票价格。
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② 什么是风险溢价
股权风险溢价ERP(equity risk premium)是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。举个例子，李一和王二携手创业，成立了一家有限责任公司，注册资本100万元，两人各认缴了50万元，各占50%股份两人齐心协力，经营状况颇佳，公司年年盈利，很快就成了估值高达60亿的独角兽企业。张三想投资该公司，但李一和王二不同意张三按同比例稀释的方式投资该公司，于是张三按照公司估值60亿来出资，出资额6个亿，占股10%。此时，相比李、王二人，张三取得股权的成本要高得多，这个差价部分就是股权溢价，当然张三也承担着股权溢价的风险。
③ 到期风险溢价(maturity risk premium)和违约风险溢价(default ris
到期风险溢价，主要是当未来利率上升时，长期债券价格会相应下降。所以到期期限越长，风险越大，到期风险溢价越高。
证券的到期日越长，其本金收回的不确定性越大，在此期间市场利率等其他因素不确定性也增多。因此证券随着到期日的增强给持有者带来的风险增大。为了弥补这个风险，证券发行人必须要给予一定的补偿。在一般情况下，短期债券的到期日低于长期债券的到期日，长期债券到期日低于股票到期日（股票无到期日，即到期日无穷大），因此短期债券的利息最低，长期债券高于短期债券利息，股票投资回报率超过债券投资回报率。
违约风险溢价（Default Risk Premium）是指债券发行者在规定时间内不能支付利息和本金的风险。债券信用等级越高，违约风险越小；债券信用等级越低，违约风险越大。违约风险越大，债券的到期收益率越高。违约风险溢价一般会被添加进无风险真实利率里，以补偿投资者对违约风险的承受。公司债券或多或少都存在违约风险，政府债券通常被认为是没有违约风险的。如AAA级债券DRP=1.0%，BB级债券DRP=5.0%；而美国国库券DRP=0。
④ 股票风险溢价是什么意思呢
同学你好，很高兴为您解答！
您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：股票市场为弥补市场风险，相对无风险率的额外回报
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高顿祝您生活愉快！
⑤ 股票市场的风险单价具体指什么某股票的风险溢价又是什么
风险单价就是
风险报酬=平均投资报酬率减去无风险利率
风险溢价是必要报酬率
这个用资本定价模型算
很容易
⑥ 中国股市现在风险溢价是多少，有没有什么简单的计算方法
所谓的market
risk
premium=average
return
rate
of
the
stock
market
-
risk
free
rate
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了
a股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了
其实就是camp模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
⑦ 中国股市市场风险溢价是多少
所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了
A股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了
其实就是CAMP模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
⑧ 一支股票的β系数越大，它所需要的风险溢价补偿就越小。对吗
对，股票的β值是与整个股票市场的波动相对应的，β值越大，个股的波动越小，如果某只股票的β值等于1，那么它的波动就等于市场波动，其风险也就是市场风险，其相对于整个股市的风险溢价就等于0。在A股市场上，大盘蓝筹股的β值就比较大，其风险溢价也小。