❶ 当两种股票完全负相关时,分散持有股票没有好处
两只股票完全负相关的时候，可以分别持仓分别根据自己的周期进行持仓调整，可以获得更好的收益。
❷ 两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）
能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了
❸ 两种股票完全正相关,则该两种股票的组合效应会怎样
正相关的意思是 变动的方向一致
意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨
这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌
当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了
❹ 相关系数等于1为什么无风险分散效应
但系统风险还存在，所以选项C错误；预计通货膨胀率提高时，就可以分散风险，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，Rm-Rf为市场风险溢价率，可以看出β×(Rm，不一定必须是存在负相关关系；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，不影响斜率，它是投资组合要求的收益率与无风险收益率的差，-Rf)为某一资产组合的风险报酬率，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，所以选项A错误【正确答案】B
【金程教育CPA解析】
只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关；根据资本资产定价模型Ri=Rf+p×(Rm-Rf)，所以选项B正确，所以选项D错误
❺ 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险
选择负相关的股票，相当于你自己对于这个选择也很矛盾，其实最关键的地方还是设置好止损和止赢，简单的说，赔得时候一定要在一个价格上坚定出局，比如5日或10日线，而赚的时候，如果股票出现回调，而你又拿不准的话，设置好你获利出局的点，比到最后其实就是心态了
❻ 当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；
完全正确！
❼ 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险
完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合 相反作为锁定风险组合 就和外汇期货交易中的锁单效果类似 等待行情反转 择机解除锁仓 敝见 敬请交流