无风险资产股票

㈠ 想要知道怎么才能直接查到一个股票，基金，无风险资产的收益率。

无风险的投资现在还没有。

㈡ 一支股票的贝塔系数是0.8，期望报酬率是13％。一项无风险资产目前赚取

一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%

㈢ 无风险资产含义是什么

1. “无风险资产”是金融术语。

   它是指没有任何风险或者风险非常小的资产，具有一定的保障而不承担任何冒险性的固有资产。

2. 而从经济学定义上说，无风险资产是指预期收益标准差为零的资产，而与其相对应的投资则为无风险投资。

   比如，政府债券在通常情况下就是一种无风险资产，因为其还本付息由政府担保，非常可靠。

3. 与之相对应的风险资产，则是指具有未来收益能力的资产,比如股票之股息、债券之利息等等。

   但是，风险资产的未来收益是不确定的。否则，所有的投资者都会追求那些收益最高的资产,而放弃那些收益最低的资产。

   于是，在供求均衡的条件下,所有资产的收益将趋于一致。
   

㈣ 一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.求解:

1、一只股票的贝塔系数是0.92，它的期望收益是10.3%，无风险资产目前的是5%。则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果两种资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.88%
2、β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
3、贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。

㈤ 什么是无风险投资

无风险投资一般指在资本市场上可以获得的风险极低的投资机会，但低风险投资不是无风险投资，是指以很较低的风险，获取合理的利润率。
常见的无风险（低风险）投资理财有以下几种：
1、银行存款，包含活期、定期。
2、货币型基金，年化收益在3%-4.5%之间，是活期存款的最佳替代品；
3、银行的票据类理财产品（信贷类理财有一定的风险，要区别对待）；
4、国债逆回购，门槛10万起点，年化收益在2%-10%，一天起做。

㈥ 如何计算无风险资产的必要收益率

一、定义：
必要收益率(又称:最低必要报酬率或最低要求的收益率)，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率;在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率=必要收益率。
二、必要收益率的计算方法：
必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率=Rf+b·V
Rf：表示无风险收益率
b：为风险价值系数;
V：为标准离差率。
例：短期国债利率为6%，某股票期望收益率为20%，其标准差为8%，风险价值系数为30%，则该股票必要收益率为18%。
其中：风险收益率 bV=30%×(8%÷20%)=12%;
必要收益率= Rf+bV=6%+12%=18%。
已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为：
必要报酬率=无风险报酬率+β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)
根据资本资产定价模型：必要报酬率=6%+0.5×(10%-6%)= 8%
三、必要收益率的影响因素：
(1)无风险收益率
(2)系统风险
(3)市场风险溢酬

㈦ 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合

这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。

㈧ 无风险资产贝塔系数是多少

无风险资产贝塔系数是0。

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。

β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。

如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。

(8)无风险资产股票扩展阅读：

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。

如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。

㈨ 无风险资产是什么意思啊

无风险资产是指：
没有任何风险或者风险非常小的资产，具有一定的保障而不承担任何冒险性的固有资产。
所谓无风险资产，是指预期收益标准差为零的资产，相对应的投资则为无风险投资。比如，政府债券在通常情况下就是一种无风险债券，因为其还本付息是可靠的。

相对应于无风险资产的是风险资产是指：
风险资产是指具有未来收益能力的资产,比如股票之股息、债券之利息等等。但是,风险资产的未来收益是不确定的,否则,所有的投资者都会追求那些收益最高的资产,而放弃那些收益最低的资产。于是,在供求均衡的条件下,所有资产的收益将趋于一致。

㈩ capm中的组合分析 有1000000美元'要投资于一个包含股票A、B和无风险资产组合。你的目标是创造一个期望...

这道题是反算A股票组合中的价值权重。
因为组合的预期收益率是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，所以可以列出等式来求值，其中无风险组合占三成就满足条件。
对于股票A和B，能算出R＝Rf＋β×（Rm一Rf）公式中相应的Rm值，其他的都是已知数，这个简单。
用算出的Rm的值，代入资产组合的预期收益率公式（公式用文字不好列出），求得A的价值权重，
再按比例将1000000元分配到A股票上，结果就出来了。
你自己算，结果我就不去计算了。