做股票对冲风险

㈠ 股票投资组合怎么做到风险对冲

先找几只不同风格的股票基金，如蓝筹，医药型什么的，然后走势最为相反的几组，分析其股票构成，找出利益相冲突的相关投资标的，做到同时降低风险和利润。

㈡ 在中国股市散户如何对冲风险

1、可以把股票进行合理配置，防御性的板块配置一下，比如白酒、医药、黄金等等，在行情不好的时候，可以对冲掉一部分风险；
2、通过股指期货去对冲风险，在行情一路向下的时候，大趋势不好，手里的股票还在持有不舍得出，可以做空股指期货，那么在股市上亏损的钱就会在股指期货上赚回来一部分，股指期货本身就是充当了股市减震器的角色。
3、如果能对股市的风险作出预判，尤其是系统性的风险，那么可以考虑暂时出局，等行情好的时候在操作，管住自己的手，未必不是一个很好的选择。

㈢ 通俗解释下什么是风险对冲

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（Underlying Asset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。

利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。

风险对冲案例：

假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。你要怎么做才可以降低股票下跌时的风险？

一种可能的方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权——期权是一种在未来可以实施的权利（而非义务），例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利；

如果到一个月以后股价低于9元，你仍然可以用9元的价格出售，期权的发行者必须照单全收；当然如果股价高于9元，你就不会行使这个权利（到市场上卖个更高的价格岂不更好）。由于给了你这种可选择的权利，期权的发行者会向你收取一定的费用，这就是期权费。

原本你的股票可能给你带来50%的收益或者30%的损失。当你同时买入执行价为9元的认沽期权以后，损益情况就发生了变化：可能的收益变成了。

（15元－10元－期权费）/10元

而可能的损失则变成了：

（10元－9元+期权费）/10元

潜在的收益和损失都变小了。通过买入认沽期权，你付出了一部分潜在收益，换来了对风险的规避。

(3)做股票对冲风险扩展阅读：

风险对冲作用

风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。

利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。

风险对冲种类

商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。

㈣ 股指期货可以做股票风险对冲工具吗

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

• 规避投资风险

  当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌，也就是股票风险对冲工具。

• 套利

  所谓套利，就是利用股指期货和现货指数基差在交割日必然收敛归零的原理,当期货升水超过一定幅度时通过做空股指期货并同时买入股指期货标的指数成分股，或者当期货贴水超过一定幅度时通过做多股指期货并同时进行融券卖空股票指数ETF，来获得无风险收益。

• 降低股市波动率

  股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%,双双出现显著下降

• 丰富投资策略

  股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具，可以丰富不同的投资策略，改变目前股市交易策略一致性的现状，为投资者提供多样化的财富管理工具，以实现长期稳定的收益目标。

㈤ 哪两个领域的股票同时买可以对冲掉风险呢

期货可以用做多或做空对冲风险。股票基本没这个说法。很简单，系统性下跌什么股都跌

㈥ 如何对冲股市风险

1、在股市中，对冲股市风险的方法有很多，比如，融资融券可以做到对冲风险，买入股票股价下跌时融券卖出对冲损失，目前个股期权也可以对冲风险，约定在未来以一个价格买入或卖出一只股票，缴纳一定的保证金。
2、股市风险是指买入股票后在预定的时间内不能以高于买入价将股票卖出，发生帐面损失或以低于买入代价卖出股票，造成实际损失。

㈦ 怎么对持仓股票进行风险对冲

目前只有融券卖出才可以的。但是问题在于券商是否有融券券源。
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㈧ 对冲的风险对冲

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。如：资产组合、多种外币结算、战略上的分散经营、套期保值等。
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法，由于近年来信用衍生产品的不断创新和发展，风险对冲也被广泛用来管理信用风险。与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。
商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况：
1、所谓自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
2、市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。
假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。你要怎么做才可以降低股票下跌时的风险？
一种可能的方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权——期权是一种在未来可以实施的权利（而非义务），例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利；如果到一个月以后股价低于9元，你仍然可以用9元的价格出售，期权的发行者必须照单全收；当然如果股价高于9元，你就不会行使这个权利（到市场上卖个更高的价格岂不更好）。由于给了你这种可选择的权利，期权的发行者会向你收取一定的费用，这就是期权费。
原本你的股票可能给你带来50%的收益或者30%的损失。当你同时买入执行价为9元的认沽期权以后，损益情况就发生了变化，可能的收益变成了：
（15元－10元－期权费）/10元
而可能的损失则变成了：
（10元－9元+期权费）/10元
潜在的收益和损失都变小了。通过买入认沽期权，你付出了一部分潜在收益，换来了对风险的规避。